Остаток на счете 60

Comments

• Здравствуйте!
  Я списываю все расходы банка прочим списанием по выписке банка,без поступлений.У вас с банком должно быть по нулям,если Вы ему должны,то это уже картотека,связанная с отсутствием денег на р\с в момент списания комиссии.
  И почему банк у Вас на 60 как поставщик,не лучше использовать тогда 76?но я сомневаюсь что нужно банк.расходы через 60 проводить
• Дело в том, что (посоветовали опытные бухгалтера) банк выставляет нам услуги с НДС => он попал в раздел 60 счета и на те операции, где нам банк дал счет-фактуры я создала док.Поступление товаров и услуг (т.е. банк выступает в роли нашего поставщика),
  а на других операциях банка - так как вы говорите, - обычным списанием.
  
  Вопрос - про те операции, где с НДС.
• начнём с того,что услуги это 19.04.
  и дело скорее всего в договоре,у вас в списании договора нет,а в поступлении и с-ф договор есть.
• В документе Поступление товаров и услуг - на вкладке услуги оприходовано, договор = основной договор.
  В документе Списание с расчетного счета - нет окошка договор. ???
• Здравствуйте!
  В документе Списание с расчетного счета есть окошко договор: под суммой и над полями по НДС, но не при всех видах операций документа "Списание с р/сч".
  
  Кроме того, если вы применяете док-т ПТиУ для ввода на основании СФ-ры и отражения затрат, что само по себе в вашем случае правильно, то и для Списания вы должны применять вид операции - Оплата поставщику, чтобы проводка была
  Д60.01(60.02) К51.
  И в Акт сверки у вас не попадать может часть расчетов из-за того, что в Списании вы применили не сч.60.01 (как в ПтиУ), а иной. Например, сразу сч91.02, или сч.76.09 (76.05). Проверьте, пож-та.
• Здравствуйте.
  
  1. В документе "Поступление товаров и услуг" № 68 от 30.03.2012 посмотрите закладку "Счета расчетов" или нажмите Д/К что бы проверить корреспонденцию
  Как я понимаю должно быть Д 91.02 К 60
  
  2. Банк - банковская выписка
  Смотрите оплату, проверяете корреспонденцию
  Д 60 К 51
  
  3. Вид операции "Прочее списание" замените на "Оплата поставщику"
  
  Счет 60 должен закрыться
• Я заменила вид операции в документах Списание с расчетного счета с Прочее списаие на Оплата поставщику,
  перепровела документы, сформировала оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 и остатки стали равны 0.
  
  Но тут еще Дело вот в чем:
  
  Банковская услуга с НДС => банк рассматривается как поставщик =>
  1) Поступление товаров и услуг\вкладка Услуги = 100руб - из них 84,75р = без НДС, 15,25р = сумма НДС.
  счет-фактура полученный = аналогично
  2) Списание с расчетного счета \ плата поставщику - так вот по банковским выпискам = два списания с расчетного счета: на сумму 84,75р, на сумму 15,25р
  Как мне это в 1С отражать?
  
  С другим банком я раньше получала одним списанием и делала в 1С док.Списание с расчетного счета\оплата поставщику и в разделе Ставка НДС выбирала 18%. И было сумма =100р, НДС = 15,25р.
  
  А как мне теперь понимать первичные документы, когда списание делят на сумму 84,75 - без НДС (банковский ордер№178), 15,25 - НДС (банковский ордер№179), если делать два списания, то ставку НДС = без НДС???
• Добрый день!
  
  Marisha SP написал(а)
  

  Цитата:А как мне теперь понимать первичные документы, когда списание делят на сумму 84,75 - без НДС (банковский ордер№178), 15,25 - НДС (банковский ордер№179), если делать два списания, то ставку НДС = без НДС?

  
  Так и отражайте двумя документами.
  И не пишите так много вопросительных знаков. И делайте, пожалуйста, свои предположения как отражать в программе. Иначе Вы так ничего и научитесь делать.
  Ещё можно подмостреть в демо версии программы и в руководстве по ведению учета в 1с.
• Меня смутило то, что в списании с расчетного счета на сумму без НДС надо выбрать ставку НДС, т.е. еще раз отнять НДС.
  Либо без НДС эти две суммы (84,75р = без НДС, 15,25р = сумма НДС) занести - именно в док.Списание с расчетного счета как сделать?
• Цитата: Меня смутило то, что в списании с расчетного счета на сумму без НДС надо выбрать ставку НДС, т.е. еще раз отнять НДС.Либо без НДС эти две суммы (84,75р = без НДС, 15,25р = сумма НДС) занести - именно в док.Списание с расчетного счета как сделать?

  
  Там где без НДС поставьте вручную Без НДС, а где в документе сумма с НДС ставите ставку НДС из банковского документа.
• Да, получилось. Спасибо!!