Сальдо по счету 70 выходит в минус

Comments

• Цитата: Сальдо по 70 счету вылетает в минус 3 тыс. Проводка такая: ДТ 51,50,68/1 КТ 20. По итогам прошлого года также вылез минус

  🤔 Вы - бухгалтер?
• Краспи, да, не похоже?
• Цитата: не похоже?

  Простите, терминология смутила🙁

  Цитата: Сальдо по 70 счету вылетает в минус 3 тыс.

  Цитата: Проводка такая: ДТ 51,50,68/1 КТ 20.

  Д51 К?
  Д50 К ?
  Д 68/1 К20 - это как?
  И при чем здесь счет 70?
  И как это - "вылетает" в минус 🤔
• Добрый день!
  

  Цитата: 🤔 Вы - бухгалтер?

  Краспи, если Вы оставляете сообщение на форуме, то пишите, пожалуйста, только содержательные сообщения, то есть, отвечайте по сути или хотя бы задавайте уточняющие вопросы. Вопрос "Вы - бухгалтер?" не имеет отношения к сути вопроса. А поскольку Вы опубликовали сообщение, то эта тема уходит из раздела "Темы без ответа", и её могут не увидеть форумчане и штатные эксперты, и автор рискует остаться без ответа. Надеюсь на Ваше понимание.
  
  Ульяна1994, я вручную переношу тему в "Темы без ответа". Ответы у нас даются в течение трёх рабочих дней. Единственное — уточните, пожалуйста, не является ли Ваш вопрос студенческой задачей?
• Цитата: Краспи, если Вы оставляете сообщение на форуме, то пишите, пожалуйста, только содержательные сообщения

  Простите, смутил текст вопроса🙁
• Краспи, смотрите, с прошлого месяца с-до по кт 580267,36. Проводки ДТ 51-329730 (зарплата на карточки), 68/1 -142480 (подоходный) , 50-1192770 (зарплата наличные) и 76 - 15225 (алименты), итого по Дт 1680205, КТ 1096000. Считаем, 580267,36+1096000-1680205= -3937,64
• Цитата: смотрите, с прошлого месяца с-до по кт 580267,36. Проводки ДТ 51-329730 (зарплата на карточки), 68/1 -142480 (подоходный) , 50-1192770 (зарплата наличные) и 76 - 15225 (алименты), итого по Дт 1680205, КТ 1096000. Считаем, 580267,36+1096000-1680205= -3937,64

  Здравствуйте. Выдали больше чем сумма к уплате. Ищите ошибки. Проверяйте по каждому человеку. Здесь трудно помочь.
• Добрый день!
  Ульяна1994, прошу Вас не игнорировать вопрос модератора:
  

  Цитата: Ульяна1994, я вручную переношу тему в "Темы без ответа". Ответы у нас даются в течение трёх рабочих дней. Единственное — уточните, пожалуйста, не является ли Ваш вопрос студенческой задачей?

  Уточните, пожалуйста, Вы выполняете студенческое задание?
• Ольга Матвеева, здравствуйте, нет, не студенческая
• Ульяна1994, 
  для того, чтобы разобраться, Вам   надо сформировать ОСВ по счету 70 (выбор- сотрудники), ежемесячно.
  И только с ней по-порядку смотреть откуда возникла такая разница.
• Краспи, к сожалению, у нас ведется все вручную.
• Цитата: у нас ведется все вручную.

  Значит бумажные документы проверяйте.
• Цитата: к сожалению, у нас ведется все вручную.

  Значит, вручную составляйте таблицы по каждому работнику - сальдо на начало + начислено - выплачено = сальдо на конец.
• Цитата: к сожалению, у нас ведется все вручную.

  Согласна с Ириной.
  Берете начисление зарплаты (ежемесячно) и проверяете: сальдо, начисление, удержания,выплаты,сальдо.🧮
  Другого способа просто нет.🙁
• Ульяна1994, здравствуйте.
  
  Прошлый месяц это ноябрь?
  
  

  Цитата: с-до по кт 580267,36

  Кт 70 - долг сотрудникам по заработной плате.
  
  

  Цитата: Проводки ДТ 51-329730 (зарплата на карточки), 68/1 -142480 (подоходный) , 50-1192770 (зарплата наличные) и 76 - 15225 (алименты), итого по Дт 1680205, КТ 1096000

  Это все за ноябрь?
  
  1 680 205,00 Оборот по Дт, а Кт был 580267,36, Тогда, что такое 1 099 937,64 (1680205,00 - 580267,36)? Аванс? Или уже зп за декабрь?
  
  

  Цитата: Выдали больше чем сумма к уплате.

  Цитата: Краспи, к сожалению, у нас ведется все вручную.

  Или разнесли по сотруднику перечисленную зп больше чем на самом деле отправили через банк или выдали через кассу.
• Важный бух, а если оно появилось еще в прошлом году? и так периодически вылезает, исправить уже никак?
  
  И-К, 1 680 205 это оборот по дт, верно. 580267,36 остаток входящий по кт, а 1096000 это уже вся зарплата за месяц
• Цитата: а если оно появилось еще в прошлом году? и так периодически вылезает, исправить уже никак?

  Искать ошибку.
• И-К, вообще никаких долгов по факту нет по зарплате, получили-выдали, видимо разнесено где то неверно
• Цитата: а если оно появилось еще в прошлом году? и так периодически вылезает, исправить уже никак?

  Как же это может быть периодически, если учет ведется вручную?🤨
  

  Цитата: к сожалению, у нас ведется все вручную.

  Тогда уже постоянно, из месяца в месяц...🤔
  И согласна с коллегами, нужно искать.
  Это же либо касса не сходится, либо расчетный счет, либо НДФЛ.
  Если НДФЛ, то это можно попасть на штраф от налоговой...
• Краспи, мне кажется скорее касса, вот например был входящий остаток по кт -3937,64, оборот по кт 1321000( зарплата), оборот по дт 171730 (подоходный налог), и вот выходит сальдо по кт 1145332,36 уже без минуса. зарплату начислили, но выдали другим месяцем, выходит так
• Ульяна1994, 
  
  тогда только найти период где образовалась ошибка и ее искать. Как уже Вам написали.

  Цитата: а если оно появилось еще в прошлом году? и так периодически вылезает, исправить уже никак?

  Мой Вам совет, как только увидели что не сходится, это не только 70 счета касается, а вообще учет, то сразу ищите ошибку.
  Найти ошибку за ноябрь это одно, а проверять год, а может и не один.
  Это как говориться, совсем другая история... 🤔
• Добрый день!
  

  Цитата: Проводка такая: ДТ 51,50,68/1 КТ 20.

  Цитата: Проводки ДТ 51-329730 (зарплата на карточки), 68/1 -142480 (подоходный) , 50-1192770 (зарплата наличные) и 76 - 15225 (алименты), итого по Дт 1680205, КТ 1096000.

  Возможно, я отстал от современных веяний, но проводки - это "двойная запись", т.е. Дт и Кт с одинаковыми числами (суммами).
  Кстати, именно двойная запись гарантирует, что баланс должен сойтись.  
  Большая просьба, если Вы хотите описать свою ситуацию проводками, то придерживайтесь общепринятому формату:
  Дт "счет" Кт "счёт" сумма.
  
  К тому же использование стандартных процедур даже в ручном учёте обеспечивает отсутствие ошибок и "выскакивания в минус".
  
  Успехов!
• Александр Погребс, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!